Закрываем идею по тейк-профиту:

Татнефть
Прибыль: 4%

Снижаем стоп-лосс:

ММК
42,3 руб. >> 40 руб.

Новых позиций в преддверии заседания ЦБ пока не открываем.

Закрываем следующие позиции в нашем портфеле:

Яндекс
Убыток: 3,2%

Аэрофлот
Убыток: 1,6%

Короткие позиции по бумагам Татнефти и ММК пока оставляем.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Открываем новую позицию в нашем портфеле:

ММК
Позиция: шорт
Цель: 37 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

В ближайшее время ММК может представить финансовую отчётность за третий квартал. С учетом операционных результатов итоги работы в III кв. должны быть слабыми. По этой причине считаем, что компания не будет выплачивать квартальные дивиденды. Данный вопрос будет отложен до следующего года, так как сейчас ММК платит раз в полгода.

Ключевой отметкой выступает уровень 40 руб. После его преодоления продажи могут усилиться.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Открываем новые позиции в нашем портфеле:

Яндекс
Позиция: лонг
Цель: 4400 руб.
Потенциал роста: 8,7%

Аэрофлот
Позиция: лонг
Цель: 61 руб.
Потенциал роста: 8,8%
Компания представила неплохие операционные результаты, на фоне которых котировки могут вырасти

Татнефть
Позиция: шорт
Цель: 585 руб.
Потенциал снижения: 4,1%
На данный момент бумаги выглядят безыдейно

Мы продолжаем придерживаться консервативного подхода и большую часть портфеля сохраняем в деньгах. Допускаем, что рынок может пойти ниже по мере приближения к заседанию ЦБ 25 октября.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Индекс МосБиржи достиг нашей цели в 2850 пунктов, однако не смог ее удержать.

По этой причине мы закрываем все позиции в модельном портфеле. Вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим продолжение снижения рынка.

Под наибольшим давлением окажутся сильно выросшие бумаги бизнесов с очевидными проблемами: Сегежа, ТМК, Мечел М.Видео и девелоперы. Также особо осторожно нужно подходить к акциям Магнита и Газпрома.

Итог по закрытым позициям:

Сбербанк: +1,2%
ЛУКОЙЛ: +0,6%
Яндекс: -2%
Аэрофлот: +1,6%
Сургутнефтегаз: -2,2%

Не является инвестиционной рекомендацией.

Повышаем цель по акциям Сбербанка до 278 рублей.

На наш взгляд, на рынке сейчас реализуется самый позитивный сценарий. Все видимые
уровни сопротивления индекс проходит без заметных усилий. За последние семь торговых сессий, российский рынок снизился по итогам дня лишь однажды.

Пока ближайшая цель по индексу — 2850 пунктов.

На текущих уровнях стоит аккуратнее подходить к формированию среднесрочных позиций. Не исключаем, что в случае появления негативных новостей или данных, особенно тех, что касаются ключевой ставки, индекс МосБиржи может скорректирвоаться.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Открываем новые позиции в нашем портфеле:

ЛУКОЙЛ
Цель: 7100 руб.
Потенциал роста: 3,2%
Бумаги ЛУКОЙЛа считаем интересными на фоне восстановления цен на нефть. Потенциал роста довольно скромный, но из всего нефтегазового сектора именно ЛУКОЙЛ нравится нам больше всего

Яндекс
Цель: 4400 руб.
Потенциал роста: 6,9%
Драйвером для роста бумаг Яндекса может стать включение их в индекс МосБиржи с сегодняшнего дня

Аэрофлот
Цель: 56 руб.
Потенциал роста: 6%
Компания по итогам года может получить чистую прибыль впервые с 2019 г., что должно отразиться на котировках

Префы Сургутнефтегаза
Цель: 59,8 руб.
Потенциал роста: 8,5%
Префы Сургутнефтегаза могут продолжить рост на фоне ослабления рубля

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Добавляем в модельный портфель обычные акции Сбербанка с долей в 15% и целью 275 руб. Его акции росли не так активно как другие бумаги и мы считаем, что фокус внимания инвесторов может сместиться именно на Сбер.

Что касается остальных акций, то среди них есть несколько перспективных идей, однако с учётом сильного роста подавляющего большинства бумаг за последние несколько дней мы пока не видим оптимальных точек входа для открытия позиций.

Поэтому продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в портфеле.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

На этой неделе оставляем портфель на 100% в деньгах после недавнего закрытия позиций по стоп-лоссу.

На рынок постепенно возвращаются позитивные настроения, несмотря на падение цен на нефть. Тем не менее, мы видим риск отката индекса МосБиржи после заседания ЦБ в пятницу. Кроме этого, российский рынок пока не отыграл значительное ухудшение внешнего фона.

В связи с этим пока мы воздерживаемся от открытия новых позиций.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ